Eurazeo Entrepreneurs Club 2
Type d'actif
Capital
investissement
Sous-type
Capital croissance
Secteur
Tech, Télécoms,
Santé
Typologie du fonds
Primaire
Zone géographique
Europe
Clôture des souscriptions
31/12/2024
Rendement cible
10 % Net/an
Date de création
31/12/2022
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Les points forts de Eurazeo Entrepreneurs Club 2
Entrepreneurs Club est un des fonds phares du capital croissance (Growth Equity) sur les marchés français et européens. Il vise une trentaine de tickets compris entre 8 et 30 millions d’euros dans le secteur de la tech européenne (Séries C et D). Althos apprécie particulièrement ce fonds pour :
- La grande accessibilité et l’éligibilité aux conditions de l’article 150-0 B TER du CGI en matière de remploi.
- L’expertise incomparable d’Eurazeo en matière de capital-risque et capital-développement. À titre d’exemple, le premier fonds disposait au moment de sa clôture fin 2022 de 23 participations, dont 12 dans des licornes : (par exemple Doctolib, BackMarket, Vestiaire Collective, Qonto, Payfit, Swile.)
-
La fiscalité favorable : à la sortie, les plus-values réalisées seront imposées à un taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 %.
Les personnes physiques bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux). - Fenêtres de sortie entre le 31/03/2028 et le 30/09/2029 sous condition de détention des parts pendant 5 ans et de liquidité disponible dans le fonds.
Ce Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) est accessible à partir de 10 000 €
Accédez à l'ensemble de l'offre de fonds de remploi : Voir l'offre Althos
Stratégie d’investissement de Eurazeo Entrepreneurs Club 2
300M€
taille cible du fonds
8 à 30M€
par investissement
25 à 30
sociétés
en portefeuille
80%
des investissements
en Europe
Le second millésime de ce FCPR a pour objectif d’investir au capital d’une trentaine d’entreprises non cotées en très forte croissance et avec un fort potentiel de création de valeur au côté du fonds Eurazeo Growth (programme de 2 milliards d’euros). Eurazeo a vocation à rester minoritaire au capital.
Ces opérations appuient le développement de nouveaux produits et le développement à
l’international. Eurazeo participera au respect
d’une bonne gouvernance et à la création de valeur au sein de ces entreprises.
Entrepreneurs Club 2 sera exposé au capital
de sociétés européennes, en croissance et
ayant déjà atteint une taille significative. Les
investisseurs particuliers du fonds accèdent aux mêmes transactions que les clients
institutionnels comme les banques, les fonds
de pension ou les assureurs.
Le fonds prend un engagement fiscal permettant aux investisseurs résidents fiscaux
français de bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt sur les éventuelles plus values
du fonds : taux d’impôt sur les sociétés (IS) réduit à 15% pour les personnes morales, et exonération totale (hors prélèvements sociaux) pour les personnes
physiques.
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La société de gestion Eurazeo
Eurazeo : un acteur incontournable du Private Equity en France
Avec près de 33 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 300 collaborateurs dans 11 pays et plus de 450 sociétés en portefeuille investies ou financées, Eurazeo est l’un des principaux acteurs européens du private equity.
La société investit sur les quatre classes d’actifs du non coté :
- Private Equity (22 milliards d’euros), en Venture, Growth, Buyout et Secondaire.
- Dette Privée (6 milliards d’euros).
- Immobilier / Infrastructures (2 milliards d’euros).
Performances et calendrier de Eurazeo Entrepreneurs Club 2
Source : société de gestion. Données au 31 août 2023
Performance annualisée depuis la création du fonds
5.6%
Informations clés
Forme Juridique
FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques)
Frais
Frais d'entrée : 5%, réduits à 1% et rétrocédé à Althos Patrimoine.
Frais de gestion : 2.50% dont 1% rétrocédé à Althos Patrimoine.
Frais de performance : 20% à partir de 1,2X, avec un rattrapage dès le premier euro (full catch-up).
Liquidité
Fonds fermé. Les fonds sont bloqués pendant une durée de
dix ans. Entre le 1er janvier 2028 et le 31 octobre 2030, les souscripteurs ont la possibilité
de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres et ces rachats sont en principe honorés dans la limite de 5 % de l’actif net du fonds par trimestre.
Valorisation
Mensuelle pendant la période de commercialisation, puis trimestrielle
Durée de placement recommandée
10 ans
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