Idinvest Entrepreneurs Club

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Rendement Net Cible
NC

Classe d'actifs
Capital croissance

Zone Géographique
Europe

Stratégie d'investissement

Le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club est un fonds de capital croissance spécifiquement conçu pour être éligible au régime de l’apport cession.

L’objectif est de constituer un portefeuille d’une trentaine de participations dans toute l’Europe dans le cadre d’augmentations de capital comprises entre 50 et 100 M€.

Idinvest Entrepreneurs Club co-investira avec le fonds dédié aux investisseurs institutionnels Eurazeo Growth III dans le cadre d’un programme d’1 milliard d’euros.

Quatre investissements dans les sociétés Doctolib, BackMarket, Vestiaire Collective et ContenSquare ont déjà été réalisés.

Ce fonds est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 à tous les types d’investisseurs à partir de 20 000 €.

La société de gestion

Idinvest Partners a été créé en 1997, sous le nom d’AGF Private Equity.

Il s’agit aujourd’hui d’un acteur majeur du capital investissement et de la dette privée en France et en Europe avec 8 milliards d’actifs sous gestion et plus de 120 collaborateurs.

Idinvest intervient notamment sur le segment mid-market tant en investissements primaires que secondaires.

Idinvest Partners a accompagné de nombreuses « success stories » françaises à travers ses expertises venture capital et growth capital parmi lesquelles Deezer, Grand Frais, Happn ou Criteo.

L’équipe d’investissement secondaire a déjà investi plus de 900 M€ sur plus de 90 transactions depuis 2003. Depuis 2018, Idinvest Partners (11,4 milliards sous gestion) est une filiale du groupe Eurazeo, acteur mondial de premier plan du private equity avec 21,8 milliards d’encours sous gestion et 300 collaborateurs.

Caractéristiques 

  • Maison de gestion : IdInvest
  • Sous-jacents : Capital croissance
  • Diversification géographique : Europe
  • Forme juridique : FCPR
  • Liquidité : Rachat anticipé des parts entre le 1er janvier 2025 et le 31 octobre 2027 uniquement avec des fenêtres de rachat trimestrielles dans la limite de 5% de l’actif net du fonds. Si le fonds dispose de liquidités suffisantes, ce plafond peut être relevé sur décision de la société de gestion
  • Valorisation : trimestrielle (mensuelle pendant la période de souscription)
  • Durée de vie du fonds : 10 ans ( prorogeable de 2 fois 1 an)
  • Durée de placement minimum conseillée : 4 ans
  • Clôture des souscriptions : 31/12/2022
  • TRI net cible : NC
  • Frais de gestion annuels : 2,61%  
  • Frais d’entrée : 0% a 4% 
  • Risque dici : 7/7
  • Fiscalité : Exonération IR au-delà de 5 ans. Exonération de 15% de l'IS après 5 ans de détention.